№

Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия)

Кем утверждена (дата, номер приказа)

Наименование мероприятия

Годы реализации мероприятий

1 полугодие

2 полугодие

1

Приобретение основных средств

ТОО «Энергосистема» - электроснабжение

Приобретение

2 полугодие 2025 года

Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене

Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене

Откло-нение

Причины отклонения

Ед. изм

Технические параметры

(кол-во)

Ед. изм

Сумма инвестиций

Ед. изм

Источник инвестиций

Ед. изм

Технические параметры

(кол-во)

Ед. изм

Сумма инвестиций

Ед. изм

Источник инвестиций

ед.

Вычислительная техника (40 ед)

тыс. тенге

7 579

тыс. тенге

амортизационные отчисления и прибыль

ед.

Вычислительная техника (40 ед)

тыс. тенге

7 556

тыс. тенге

амортизационные отчисления и прибыль

-23

Экономия по закупу

ед.

Климатическое оборудование (8 ед)

тыс. тенге

2 144

тыс. тенге

амортизационные отчисления и прибыль

ед.

Климатическое оборудование (8 ед)

тыс. тенге

2 478

тыс. тенге

амортизационные отчисления и прибыль

334

Увеличение за счет удорожания стоимости ТМЦ

ед.

Капитальный ремонт системы отопления в здании головного офиса

тыс. тенге

22 715

тыс. тенге

амортизационные отчисления и прибыль

22 715

Выполнение за счет экономии по оптимизации затрат

№ п/п

Наименование организации

Утвержденная предельная цена (тенге/кВтч, без НДС)

Наименование мероприятия

Период реализации мероприятия

1

ТОО «Энергосистема» - электроснабжение

38,86 тенге/кВтч

Покупка и передача электрической энергии

2 полугодие 2025 года

№ п/п

Фактические показатели по использованию средств по покупке электрической энергии

Фактические показатели по использованию средств по передаче электрической энергии

Наименование поставщика (товара, услуг и работ)

Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС)

Наименование поставщика (товара, услуг и работ)

Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС)

1

ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» - Единый закупщик

11 595 864

ТОО «Энергосистема»

12 681 201

2

ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» - Рынок мощности

1 637 296

АО «КЕGОС»

2 055 870

3

ПАО «ИНТЕР РАО»

175 307

АО «НК «Қазақстан темір жолы»

108 889

4

АО «Aqtobe su-energy group»

16 737

5

АО ТНК «Казхром»

2 088

6

АО «КазТрансОйл»

419

Итого:

13 408 467

Итого:

14 865 204

№ п/п

Наименование услуг по общему классификатору экономической деятельности

План на 2 полугодие 2025 года

Факт за 2 полугодие 2025 года

Отклонение по доходам ("+" превышение; "-" снижение)

Примечание

Потребление (тыс. кВтч)

Тариф (тенге/кВтч, без НДС)

Сумма (тыс. тенге)

Потребление (тыс. кВтч)

Тариф (тенге/кВтч, без НДС)

Сумма (тыс. тенге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Бюджетные организации

62 873

67,07

4 216 861

83 952

67,07

5 630 672

1 413 811

Увеличение объемов за счет роста потребления энергии для уличного освещения на линиях ЖКХ по г. Актобе (р-н Батыс и новые жилые массивы)